Главная » Правильные советы

Начальные остатки введены правильно



Ввод начальных остатков в 1С: Бухгалтерия 2.0

Редактирование начальных остатков в программу «1С: Бухгалтерия 2.0» доступно из меню «Предприятие». Перед тем, как начать вести учет в программе «1С: Бухгалтерия 2.0», следует ввести первоначальные остатки по каждому разделу учета. При переходе на 1С: Бухгалтерию 8 с версии 7.7 возможен перенос остатков по счетам с помощью универсальной обработки.

Редактирование начальных остатков в программу «1С: Бухгалтерия 2.0» доступно из меню «Предприятие».
Перед тем, как начать вести учет в программе «1С: Бухгалтерия 2.0», следует ввести первоначальные остатки по каждому разделу учета. При переходе на 1С: Бухгалтерию 8 с версии 7.7 возможен перенос остатков по счетам с помощью универсальной обработки, однако, после такого переноса необходимо проверить правильность перенесенных данных.
Первоначальные остатки вводятся на конкретную дату – дату ввода начальных остатков, и представляют собой начальное сальдо по счетам учета.
Форма ввода начальных остатков – таблица, в которой указываются счета учета, а также дебетовое и кредитовое сальдо.

Дата ввода начальных остатков

Перед началом ввода остатков необходимо установить дату ввода начальных остатков, т. е. дату, на которую будет указано начальное сальдо на счетах учета. Как правило, остатки вводятся на начало текущего года. Следовательно, начальное сальдо будет отображаться на 1 января. Таким образом, остатки нужно вводить датой 31 декабря.
Для того чтобы определить дату ввода начальных остатков в программе, следует воспользоваться ссылкой «Установить дату ввода начальных остатков», которая расположена справа от формы ввода остатков.
В появившемся окне следует указать дату. Например, 31.12., после чего нажать на кнопку «Установить».

Ввод остатков по счетам учета

После того, как дата ввода начальных остатков установлена, можно приступать к непосредственному вводу остатков по счетам учета.
Предусмотрен ввод остатков по основным счетам плана счетов (балансовым счетам), забалансовым счетам и НДС по реализации.
Для того чтобы ввести остатки, следует выделить счет, по которому будет устанавливаться начальное сальдо, после чего нажать на кнопку «Ввести остатки по счету».
После выполнения данного действия откроется форма ввода начальных остатков по выбранному разделу учета. Например, по разделу учета «Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)» форма ввода начальных остатков выглядит следующим образом:
Перед внесением данных нужно выбрать подразделение, в котором учитываются основные средства. Если основные средства учитываются в разных подразделениях, то для каждого центра материальной ответственности следует создать отдельный документ.
Остатки по счету 01 вводятся по каждому основному средству, учитываемому в организации с помощью отдельной формы. Открыть форму ввода остатков можно с помощью кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью.
Перед внесением данных следует выбрать основное средство из справочника (если нужного основного средства в справочнике нет, его надо создать), а также указать его инвентарный номер.
После этого на закладке «Начальные остатки» нужно указать первоначальную стоимость основного средства по бухгалтерскому и налоговому учету, т. е. стоимость, по которой оно было приобретено. Счет учета по умолчанию стоит 01.01, но его можно изменить с помощью кнопки выбора. Стоимость на момент ввода остатков представляет собой стоимость, рассчитанную путем вычитания из первоначальной стоимости суммы накопленной амортизации, которая также должна быть отражена в данной закладке. Стоимость на момент ввода остатков и сумму накопленной амортизации также нужно указывать по бухгалтерскому и налоговому учету. Способ отражения расходов по амортизации можно выбрать из существующих способов в справочнике либо создать другой способ. Способ отражения расходов по амортизации – счет затрат, подразделение, номенклатурная группа и статья затрат, необходимые для ведения учета.

На закладках «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет» устанавливаются сведения для начисления амортизации. способ начисления, срок полезного использования и т. д.
На закладке «События» вводятся сведения о принятии к учету основного средства и его модернизации.
После того, как все необходимые данные заполнены, их необходимо сохранить, нажав на кнопку «Ок».
Данные из формы перенесутся в табличную часть документа «Ввод начальных остатков». Подобным образом следует внести начальное сальдо по всем основным средствам.
После того, как все остатки по данному разделу учета заполнены, документ нужно провести.
Сформированные проводки можно посмотреть с помощью кнопки .
Из представленного результата проведения документа видно, что сформированы движения по счету 01.01 и 02.01 по бухгалтерскому и налоговому учету. Для того, чтобы видеть движения по налоговому учету следует воспользоваться клавишей .
Подобным образом следует ввести начальные остатки по каждому разделу учета в аналитическом разрезе. Так, например, для счета 10 «Материалы» остатки вводятся по каждой номенклатурной позиции, а для счетов 60 и 62 – в разрезе каждого контрагента .

Движения документов по регистрам

Как было видно из примера с внесением начальных остатков по основным средствам, документы ввода начальных остатков формируют движения по бухгалтерскому и налоговому учету. Движения документов по регистрам можно редактировать, т. е. отключать и добавлять. Для этого существует кнопка «Режим ввода остатков», расположенная вверху каждого документа.
При нажатии на кнопку «Режим ввода остатков» появляется форма настройки движения документов по регистрам, с помощью которой можно управлять ими вручную. Однако, при вводе остатков все флажки должны быть установлены. Ручное управление движениями документа по регистрам предназначено для нестандартных ситуаций. Например, при смене системы налогообложения. при смене учетной политики по НДС, при корректировке уже введенных начальных остатков.

Ввод начальных остатков по денежным средствам в 1С предприятие - Ультрабизнес

Перед вводом начальных остатков по денежным средствам необходимо заполнить справочники:

Статьи движения денежных средств. Меню Справочники/Денежные средства/Статьи движения денежных средств рекомендуется ввести статью Ввод начальных остатков

Ввести банки Меню Справочники/Классификаторы/Банки .

Ввести наши банковские счета. Меню Справочники/Организации/Осн. банковский счет

В общем случае, для ввода начальных остатков по денежным средствам необходимо использовать документы:

Давайте рассмотрим их более детально.

Когда переносятся остатки по деньгам, они переносятся суммой на определенном расчетном счете или кассе. Нет необходимости, в таком случае переносить все выписки или кассовые ордера, существующие в старой учетной системе.

Текущие счета в национальной валюте

Для ввода остатков по безналичным денежным средствам рекомендуется использовать документ Платежное поручение входящее . с видом операции прочее поступление безналичных денежных средств, Меню Документы/Денежные средства/Банк/Платежное поручение входящее .

Счет корреспонденции выбираем 00 этот счет балансовый и специально предназначен для ввода начальных остатков.

Статья движения денежных средств это вторая аналитика по 311 счету в плане счетов.

Флаг оплачено именно от него зависит, сделает ли документ бухгалтерские проводки и какой датой.

В случае если этот флаг снят, платеж не акцептованный, например, в случае фактического захода денег на расчетный счет не сегодняшним днем. Это может быть вызвано какими-то задержками со стороны банка, функционал таких платежных документов используется в планировании движения денежных средств в управленческом учете, без флага оплачено документ не сделает проводок по бухгалтерскому учету.

После проведения, документ формирует проводки по бухгалтерскому учету:

Выписка банка в программе реализована 1С 8.2, но это не документ как в 1С 7.7, а обработка (Меню/Документы/Денежные средства/Банк/Выписка банка ) по ней можно посмотреть все движения платежей за день, а также остаток на начало дня, сумму прихода, сумму расхода и конечный остаток, для нашего примера:

Текущие счета в иностранной валюте

Ввод начальных остатков по счетам в иностранной валюте также рекомендуется делать с помощью документа платежное поручение входящее, с видом операции Прочее поступление денежных средств .

Особенность ввода начальных остатков по валютным счетам заключается в том, что на дату ввода необходимо предварительно заполнить курс валюты Меню Справочники/Валюта/курсы валют .

После нажатия мы попадаем в одноименный регистр, где выставляем курс валюты на момент ввода начальных остатков.

Курс валюты необходимо заполнить для того чтобы у нас сформировалась корректная стоимость валюты в бухгалтерском учете.

Рассмотрим особенности заполнения документа платёжное поручение входящее, с вводом остатков по валютам. Первая особенность счет учета здесь необходимо выбрать валютный счет, это может быть 312 или 314.

Второй особенностью есть то, что банковский счет, по которому вводим остатки по валюте, должен быть создан заранее и должен быть в той же валюте, в которой вводим начальные остатки.

Как видим с проводок бухгалтерского учета, документ формирует валютную сумму и сумму гривневого покрытия валюты, по курсу национального банка на дату ввода остатков.

Купить программу 1С можно здесь www.softmaster.com.ua

Посмотреть, а также ознакомится с нашими самостоятельными курсами по 1С. можно по ссылкам:

Источник: http://ultrabiznes.net/node/vvod-nachalnyh-ostatkov-po-denezhnym-sredstvam.html

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс введения начальных остатков. Все операции будем производить в конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия версии 3.0, на платформе 1С 8.3.

Введение начальных остатков имеет целесообразно делать тогда, когда предприятие производит переход с предшествующей системы учета на новую. Если предприятие начинает работу в пустой базе данных, вести хозяйственную деятельность с самого начала, так сказать с #171;чистого листа#187;, то ввод начальных остатков не потребуется.

Во многих случаях начальные остатки возможно безболезненно автоматически перенести из предыдущих систем учета при помощи дополнительных обработок, систем конвертации данных или встроенными средствами.

Будет не лишним заметить, что.

начальные остатки лучше всего вводить на начало нового учетного периода, т.е. начало квартала, начало года. Это рекомендуется для наибольшей безболезненности перехода. Хотя программа позволяет вводить остатки на любую дату, о чем мы расскажем далее.

Процесс ввода будем делать на базе конфигурации 1С Бухгалтерия версии 3 для России. Однако все указанные действия в основе своей будут подобны и для других бухгалтерских конфигураций.

Мы же рассмотрим случай, когда остатков не настолько много, чтобы прибегать к помощи специалистов и нет необходимости изучать дополнительную информацию по организации переноса остатков.

Для того, чтобы открыть обработку по введению начальных остатков в систему 1С Бухгалтерия версии 3.0 нужно выбрать раздел панели управления #171;Справочники и настройки учета#187;.

Далее нажимаем пункт меню #171;Помощник ввода начальных остатков#187; подраздела #171;Начальные остатки#187;.

Перед вводом остатков обязательно необходимо ввести организацию, установить ее реквизиты и параметры, а также убедиться в полной и корректной настройке учетной политики для организации, в которой проводится работа.

После перехода по кнопке #171;Помощник ввода начальных остатков#187; откроется форма с набором бухгалтерских счетов и реквизитами свойств. В этой форме нужно ввести название организации для ввода остатков и далее, при необходимости, производить ввод нужных счетов последовательно переходя по закладкам формы.

После указания организации обязательно укажем дату, на которую будут введены остатки.

Как известно, остатки вводятся в корреспонденции с вспомогательным счетом #171;000#187;. При ручном вводе следует использовать следующий механизм. Если на счете имеется остаток по дебету, то занесем его дебетовый остаток и кредит счета #171;000#187;. В случае остатка по кредиту #8212; ввод наоборот.

Итак, для ввода по счету, например, #171;01.Основные средства#187; нужно создать новый документ #171;Ввод начальных остатков#187;. Для этого выделим счет и нажмем кнопку #171;Ввести остатки по счету#187;.

В новом документе количество вводимых параметров будет напрямую зависеть от выбранного счета учета, этот набор будет сформирован автоматически. Также автоматически будет выбран раздел учета. В нашем случае, для 01 счета сформированы 9 параметров, среди которых: #171;Инвентарный номер#187;, #171;Основное средство#187;, #171;Счет амортизации#187;, колонки стоимости и т.д.

Заполнив и проверив реквизиты шапки, нажимаем кнопку меню формы #171;+Добавить#187;.

В открывшейся карточке заполняем реквизиты нужными значениями на конец периода, попутно создавая недостающие элементы справочников. Балансовая стоимость вводится в позицию первоначальной стоимости с учетов всех действий типа модернизаций, частичных списаний и т.д. В позицию накопленной амортизации вводим сумму начисленной амортизации из старой системы учета на дату ввода остатков.

После заполнения и проверки данных переходим далее по закладкам. Введем параметры на закладке #171;Бухгалтерский учет.#187; Укажем материально-ответственное лицо, количество месяцев для срока полезного использования и проверим значения полей #171;Способ поступления и #171;Порядок учета#187;. Установим галочку #171;Начислять амортизацию#187;. Если имеются, вводим сведения о последней перед вводом остатков амортизации.

Вводим, проверяем и переходим к налоговому учету. Некоторые параметры будут уже заполнены исходя из предыдущих данных, мы же проверим наличие галочки #171;начислять амортизацию#187;, если предусматривается амортизация в налоговом учете. Остальные данные вводим при наличии данных и необходимости.

Заполним последнюю закладку #8212; #171;События#187;. здесь обязательно заполним секцию #187; Принятие к учету#187;. Вводим дату начала учета, событие, название документа и номер документа по принятию к учету. Остальные данные вводим при наличии.

Проверяем данные и нажимаем кнопку #171;Записать и закрыть#187;

Далее, при необходимости вводим аналогично следующее основное средство. По окончании ввода всех нужных ОС проводим и записываем документ.

В результате наших манипуляций, как мы видим, произошли изменения по счетам бухгалтерского учета #8212; сальдо по кредиту и дебету.

Просмотреть созданный документ можно нажав кнопку #171;Открыть список документов#187;, где будет доступен для управления проведенный документ ввода остатков по основным средствам.

Подобным же образом вводятся и начальные остатки по остальным счетам бухгалтерского учета, разве что будут отличаться разделы учета и соответственно заполняемые параметры.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами. мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

ввод начальных остатков в 1с 8.2
1С бухгалтерия ввод начальных остатков
Как ввести начальные остатки основных средств в 1С
1с ввод начальных остатков
Ввод начальных остатков
Ввод начальных остатков в 1С 8 3.0
ввод остатков в 1С 8.2
Как ввести начальные остатки

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Источник: http://www.advanter.net/?p=2197

Источники: http://mirsovetov.ru/a/business-and-finance/finances/entering-opening-balances.html, http://ultrabiznes.net/node/vvod-nachalnyh-ostatkov-po-denezhnym-sredstvam.html, http://www.advanter.net/?p=2197






Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением



© Все права защищены 2019.